剧本杀是什么游戏

01A股：迎来变数！一个重要消息落地，下周将迎“雷阵雨”？

三大指数低开低走，鸿蒙概念、机床制造、智能医疗、肝炎等概念板块领涨两市，旅游服务、酒店餐饮、房地产等概念开始走弱，创业板已经开始止跌回稳了，主要是宁德时代的业绩雷被市场所消化，但是沪指却出现下跌，主要原因是一些权重公司回调的影响，实际上市场跌停的公司是非常少的，况且封板的公司还有上百家，说明市场的情绪并未再次走到冰点。

截止收盘，北向资金休市，沪指凭借一己之力守住了3000点，五月市场大概率走出先抑后扬的格局，毕竟市场的利空都打成了明牌，比如通胀导致的米联储不断加息和缩表，外围的局势动荡，还有经济的下滑等等，所以这个时候的利空悲观情绪是达到了高潮点。

另外，市场预计本轮美联储的加息最终目标是让利率推升至3.5%，这使得外资有回流华尔街的可能，抛开市场的外部因素，市场本轮调整行情的本质还是对过往3年上涨的去泡沫化，特别是新能源、半导体、军工这三个板块，唯有等待市场的泡沫去除干净了，市场才会见到真正的自然底，也基本就是市场底了。

02一个重要消息落地

近期，高层发布了《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（一）》，杭州瑞丰、种子集团等申报的项目获批，实际上早就有内地玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书，如今随着新一批转基因生物安全证书的落地，转基因从实验阶段落实到商业化阶段又更进一步。

并且，我们的转基因产品尚处于早期阶段，其性状堆叠的丰富度，以及庇护所配套尚有提升空间，安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势，加上公募基金产品超过20亿的基金公司就有11家，其中财通基金公司重仓农业股市值占比最高，达21.8%，市场认可度凸显，后市可重点留意。

03市场解读

从市场层面上看，以前外围纳斯达克等指数，给八哥的映象都是波动小、持续攀升的，但自各地新管开始后，外围市场的波动比大A还要疯狂，经常出现上蹿下跳走势，说明整个市场的筹码已经松动了，比如外围指数在米联储加息落地后大幅拉升3%，但隔天就直接大跳水，道指下跌千点，纳指更是跌近5%，无论是中概公司还是科技巨头都是如此。

受此印象，本就还处于弱势的大A自然不能独善其身，其中年报披露完后，一批公司将面临退市的风险，成为下跌的主力军，如ST开元、*ST腾信、在连续下跌后再加两个20厘米的跌停，这对绩差公司会有很大的感染力，所以对于业绩差的我们远离就是对的。

此外，近期涨幅巨大的公司，在指数走弱下也纷纷开始补跌，比如上海谊众、爱仕达连续两个跌停板，八哥认为之前的反弹是典型的弱势反弹，对于业绩差的公司都可以不用看了，最好规避一下，更需警惕的是，随着米联储加快收紧流动性，八哥认为更大的下跌还在后面。

这意味着，尽管市场指数跌幅已巨大、且估值合理，但要快速爬出坑也是很难的，市场筑底时间将会延长，依然要做好最严格的的风控策略，如果这两个月通胀继续创新高的话，不排除有持续加息75个基点的激进措施，同时叠加缩表每月递增，那外围市场必然将持续下跌。

其次，之前外围市场能在4次熔断后V型快速修复，并且历史新高不断，根本的原因还是米联储无限量大放水，经济增长实际还是倒退的，因此当前的收缩银根无疑是釜底抽薪，只要外围资金的接盘力度减弱，那外围市场一旦形成下跌之势，则会是持续溃败，从近期的外围市场走势上就已经展现的淋漓尽致了。

虽然，我们的市场短期也很难快速走出来，但外围市场的指数持续下跌，对市场的影响也会边际减弱，主要的原因是我们的市场已提前下跌一波了，特别是中概公司很多都下跌80%以上，加上当前利好措施积极向好，且货币措施偏向宽松与低估值状态，市场对外防御力将会加强，因此对于低估值且调整充分的优质公司，我们持有是不慌得。

04后市观点

八哥认为，短期市场将继续以弱势调整为主，结构性修复存在反复，但从长期来看，后市仍然看好，利好措施维稳为资本市场“保驾护航”，提振市场投资者的信心，增强和稳固市场的价投逻辑，加上市场估值已处于历史相对低位，未来的机会远大于风险，且具备中长期战略布局的机会，可留意盈利能力强、具有很强防御能力、估值修复空间的大的蓝筹公司，把握好当下潜伏的机会。

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